2023年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心决算公开

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

     1、执行国家有关公路收费政策规定及收费标准，按规定承担盟管收费公路的车辆通行费征收和工作。

    2、承担盟管政府还贷收费公路的还贷相关服务工作。

    3、严格执行国家绿色通道、惠农惠牧、法定节假日免收等政策，推进多种不停车电子收费融合发展，提高公路收费效率。

    4、承担收费站工作人员的业务培训等工作，加强相关制度建设和落实。

    5、完成盟交通局交办的其他工作任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设办公室、财务室、征管科、票证科、人事科、稽查科。本单位下属单位包括G510线多伦西收费站、G303线锡林西收费站、G303线别力古台东收费站、G331别力古台西收费站、G331线赛罕高毕收费站、G331满都拉图东收费站、G306巴拉嘎尔高勒收费站、G306白音吉拉嘎收费站、G331线二连东收费站。

   2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心	公益二类事业单位

       三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）通行费征收情况。截止12月20日，共收取通行费1.45亿元，同比增长43%。国家政策性减免“绿色通道、惠农惠牧、小长假客车”等通行费1262.85万元，减免车辆78.56万辆次。在圆满完成收费任务的同时，各收费站积极延伸服务内容，践行服务宗旨，为过往司乘及车辆及时提供细致周到的服务，身体力行树立好窗口服务形象。

（二）基层党建及党风廉政建设情况。2023年，基层党组织建设工作坚持以政治建设为统领，以增强基层党组织政治功能和组织功能为着力点，全面落实好《2023年盟直交通运输系统党的建设工作要点》各项工作要求。按照《2023年机关党的建设“三级”“四岗”责任清单》的相关要求，制定了本行业“三级”“四岗”责任清单，压实各岗位责任，将责任与工作任务落实到实处。监督指导各党支部及时做好党员发展培养、党组织转接以及党费收缴工作。2023年预备党员转正1人，培养入党积极分子5人，接收入党申请书2人。

  （三）主题教育开展情况。主题教育坚持在大局下思考和行动，坚持以做好通行费征收与服务，全员“以学增智、以学正风、以学促干”作为主题教育重要着力点统筹谋划、精心组织。围绕主题教育10个研讨题目，集中学习研讨9次。组织开展《红船》观影、与包联社区党员群众共学等各类主题党日活动26次。11月20日，党总支书记为通行费征收服务中心机关、孟柯社区、锡林浩特西收费站、保障中心等党支部20余名党员、积极分子作了题为《坚定理想信念》的专题党课。在编干部职工全年参学内蒙古干部网络学院线上学习培训512人次。

  （四）铸牢中华民族共同体意识情况。坚持铸牢中华民族共同体意识这条主线，把民族团结进步工作作为落实习近平总书记重要指示精神、完成好“五大任务”的重要抓手，并纳入党总支工作计划和“三会一课”学习计划中，与收费工作同规划、部署和推进。今年党总支系统谋划研究部署民族工作5次，开展专题讨论会2次；干部职工参加盟直机关企事业单位铸牢中华民族共同体意识线上“微竞赛”、党的民族理论政策和民族法律法规知识网络竞赛活动3次；各党支部组织开展“铸牢中华民族共同体意识”主题党日活动14次；机关累计开展国家关于民族工作政策学习11次，收费站悬挂相关宣传条幅87条，LED显示屏播放相关政策100余条。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度收入、支出决算总计10,022.20万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,094.20万元，增长12.26%，变动原因：有上年结转和结余金额；与上年决算相比，收、支总计各增加 641.54万元，增长 6.84%。其中：

    （一）收入决算总计 10,022.20万元。包括：

    1.本年收入决算合计 8,155.60万元。与上年决算相比，增加 1,044.29万元，增长 14.68%，变动原因：收取的车辆通行费收入增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，与上年持平0.00万元。

    3.年初结转和结余 1,866.60万元。与上年决算相比，减少 402.74万元，减少17.75%，变动原因：2023年发放（2022-2023）2年带薪休假工资。

    （二）支出决算总计 10,022.20万元。包括：

    1.本年支出决算合计 8,036.38万元。与上年决算相比，增加 521.83万元，增长 6.94%，变动原因：2023年发放（2022-2023）2年带薪休假工资。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，与上年持平 0.00万元。

    3.年末结转和结余 1,985.82万元。结转和结余事项：未发放的2018年至2019年全系统职工带薪休假工资。与上年决算相比，增加119.71万元，增加6.42%，变动原因：车辆通行费收入增加。

      二、收入决算情况说明

       锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度本年收入决算合计8,155.60万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 8,154.00万元，占 99.98%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 1.60万元，占 0.02%。

图1.收入决算图三

  三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度本年支出决算合计8,036.38万元，其中：

    本年基本支出 8,036.38万元，占 100.00%；

    本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 9,309.60万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 381.60万元，增长 4.27%，变动原因：年初预算不包括多伦西收费站统贷分还资金381.60万元；与上年决算相比，收、支总计各增加641.50万元，增长7.40%，变动原因：2023年发放（2022-2023）2年带薪休假工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心属于政府性基金拨款公益二类事业单位，不涉及一般公共预算财政拨款。

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 0.00万元。与年初预算 0.00万元相比，完成年初预算的 0.00%。其中：

   （一）一般公共服务

    一般公共服务类决算数为 0.00万元。其中：

    1．人大事务行政运行。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

    （二）公共安全

    公共安全类决算数为 0.00万元。其中：

    1．公安行政运行。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

   （三）社会保障和就业支出

    社会保障和就业支出类决算数为 0.00万元。其中：

1．行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2．行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3．行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

   4．行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

   （四）卫生健康支出

    卫生健康支出类决算数为 0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2．行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

    3．行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算0.00万元，支出决算.00万元，完成年初预算的0.00%。

    （五）住房保障支出

    住房保障支出类决算数为 0.00万元。其中：

    1．住房改革支出住房公积金。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心属于政府性基金拨款公益二类事业单位，不涉及一般公共预算财政拨款。

     锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.00万元，其中：

    （一）人员经费 0.00万元。

    （二）公用经费 0.00万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心属于政府性基金拨款公益二类事业单位，不涉及一般公共预算财政拨款。

      锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

    （二）商品和服务支出 0.00万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 57.37万元，支出决算 57.37万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 57.15万元，支出决算 57.15万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.22万元，支出决算 0.22万元，完成预算的 100.00%。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 57.37万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 57.15万元，占 99.61%；公务接待费支出 0.22万元，占 0.39%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，无变动均为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 57.15万元。其中：

 （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，无变动均为0.00万元。

    （2）公务用车运行维护费支出 57.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为48 辆。与上年决算相比，减少 30.38万元，减少 34.71%，变动原因：车辆报废公务用车运行维护费支出减少。

    3.公务接待费支出 0.22万元。其中：国内公务接待支出 0.22万元，接待2 批次，13 人次，开支内容：安全生产检查费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.22万元，增长 100%，变动原因：安全生产检查费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 8,034.78万元。与上年决算相比，增加521.79万元，增长6.95%，变动原因：2023年发放（2022-2023）2年带薪休假工资。其中：

   （一）城乡社区支出政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出管理费用支出支出0.00万元。

   （二） 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）8,034.78万元，主要用于锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心及所属收费站工资福利支出6,891.16万元、对个人和家庭的补助支出56.39万元、商品和服务支出1,036.77万元、资本性支出50.46万元。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，无变动均为0.00万元。原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出“三供一业”移交补助支出支出0.00万元。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，无变动均为0.00万元。原因：锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心属于政府性基金拨款公益二类事业单位，不涉及一般公共预算财政拨款。

  十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度政府采购支出总额 39.94万元，其中：政府采购货物支出 8.75万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 31.19万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

  十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 48辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1套，收费站收费系统监控设施。

  十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目“还本付息”项目1个，其中，一级项目   1 个，二级项目0个，共涉及资金1,168.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“还本付息”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金支出1,168.00万元，“还本付息”项目未拨付资金、未开展此项目、未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

1.“还本付息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为1,168.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未拨付资金,未开展此项目。

发现的主要问题及原因：未拨付资金,未开展此项目。

下一步改进措施：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		还本付息
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1168	1168	0.00	10	0		0
		其中：财政拨款	1168	1168	0.00	——	0		——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0		——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		用于偿还国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设期贷款本息1168万元				项目未开展，实际完成0元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	还本万付息公路	正向	1	条	15	0
		质量指标	支付率	正向	100	%	12	0
		时效指标	安月足额偿还	正向	12	月	13	0
		成本指标	还本付息	正向	1168	万元	10	0
	效益指标	经济效益	发展地方经济效益	正向	100	%	8	0
		社会效益	人民群众出行方便	正向	100	%	8	0
		生态效益	节能减排	正向	100	%	7	0
		可持续影响	完成公路建设	正向	100	%	7	0
	满意度指标	服务对象满意度	使用性满意度	正向	100	%	10	0
总分							100	0

（三）单位项目绩效评价结果

  “还本付息”项目未拨付资金，未开展此项目。 “还本付息”项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“差”。

   

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：包秀荣           联系电话：0479-8287811

第五部分 单位决算表

    见附件。

锡盟公路车辆通行费征收服务中心2023年决算公开表.xlsx