政府信息公开
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| 标题：2023年度交通运输局综合保障中心决算公开报告 | |||
| 索引号：01165923-0/2024-00012 | 发文字号：——— | ||
| 发文机构：交通局 | 信息分类：预决算公开\其他 | ||
| 概述：2023年度交通运输局综合保障中心决算公开报告 | |||
| 成文日期：2024-11-07 00:00:00 | 公开日期：2024-11-07 10:12:04 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
2023年度交通运输局综合保障中心
决算公开报告
部门（单位）名称：锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心
单位负责人：樊二龙
财务负责人：樊二龙
编制人：李学君
报送日期：2024年10月
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
为全盟交通运输行业提供综合服务工作。全盟交通运输行业职工教育培训、人才队伍建设、职业资格评价服务；全盟交通运输行业职业资格考试、培训；应急指挥通讯、网络安全保障、视频会议服务、门户网站运维、通信保障；协助开展铁路、民航发展建设运行研究论证、技术咨询、档案建立、数据汇总；为局机关日常运转提供服务保障、财务会计核算、国有资产管理、公共机构节能等服务保障工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心是锡林郭勒盟交 通运输局主管直属二级单位。锡林郭勒盟交通运输局综合 保障中心，核定编制 16 名，核定科级领导职数 3 名（ 一正 二副）。现编制 16 名，在职人员实有人数 15 名，退休人员 3名。公益一类事业单位。
1.根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、业务室、网络安全保障室、核算室、人事机要室，本部门无下级单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
（一）高效完成19个已完工重点公路项目的财务审核、资金拨付、竣工决算审计等工作，财务核算完成率100%，财政收支零违规。
（二）完成重要时间节点的网络安全风险预警通报等工作，积极开展网络安全自查，及时消除网络安全隐患，确保网络安全“零事故，零隐患、零失误”。
（三）按照上级有关网站建设标准要求，对局政务门户网站进行全面改版升级，更新、增设“铸牢中华民族共同体意识”等栏目35项；发布经“三审、三校”政务公开信息340余条，第一时间处理错敏信息，错敏字（词）纠错率100%。成立视频会议保障小组，圆满完成局机关视频会议服务保障任务60余次。
（三）累计完成交通运输7个专业326人的职业技能等级认定进行申报和送审工作；协助机关人教科等科室举办了交通人事教育、财务管理、战备业务等专业技能培训。开展完成交通网络安全及保密工作专题培训。
（四）制定完善了《重点公路建管办固定资产移交管理办法》、《固定资产报废流程与办法》等制度。如期完成明安图—新宝拉格、道河子—多伦诺尔等重点项目固定资产移交和分配工作。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 396.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12.45万元，增长 3.24%，变动原因：人员工资、保险等追加；与上年决算相比，收、支总计各增加 60.95万元，增长 18.19%。其中：
（一）收入决算总计 396.05万元。包括：
1.本年收入决算合计 395.42万元。与上年决算相比，增加 60.39万元，增长 18.03%，变动原因：人员工资、保险及当年的其他工资。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项业务。
3.年初结转和结余 0.63万元。与上年决算相比，增加 0.56万元，增长 769.71%，变动原因：未缴纳的保险及个人所得税。
（二）支出决算总计 396.05万元。包括：
1.本年支出决算合计 395.73万元。与上年决算相比，增加 61.27万元，增长 18.32%，变动原因：人员工资、保险及当年的其他工资。
2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.32万元。结转和结余事项：未缴纳的个人所得税。与上年决算相比，减少 -0.31万元，减少 -49.02%，变动原因：年初结转调入人员保险已缴纳，金额减少。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 395.42万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 395.41万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
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图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 395.73万元，其中：
本年基本支出 353.75万元，占 89.39%；
本年项目支出 41.98万元，占 10.61%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 396.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 12.44万元，增长 3.24%，变动原因：人员工资、保险增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 60.95万元，增长 18.19%，变动原因：人员工资、保险及当年的其他工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 395.72万元。与年初预算 383.61万元相比，完成年初预算的 103.16%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项业务。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项业务。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 30.95万元，与年初预算相比减少 0.13万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.6692万元，支出决算2.0017万元，完成年初预算的119.92%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.15万元，支出决算26.9935万元，完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数的差异原因：一名员工7月份退休。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.9510万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一名员工退休，做实职业年金。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 17.43万元，与年初预算相比增加（减少） -0.74万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.01万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一名员工退休。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.84万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数的差异原因：一名员工退休。
3．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 27.44万元，与年初预算相比减少 -1.79万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.23万元，支出决算27.44万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数的差异原因：一名员工退休。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.97万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的110.3%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴调整。
（六）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为319.60万元，与年初相比增加14.52万元。其中：
1.公路水路运输支出（款）机关服务（项）。年初预算266.58万元，支出决算281.94万元，完成年初预算的119.89%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员增加，办公用房使用平米增加，物业费增加。
2.公路水路运输支出（款）公路养护（项）。年初预算27.44万元，支出决算27.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 353.75万元，其中：
（一）人员经费 325.35万元。主要包括：基本工资86.92万元、津贴补贴29.95万元、奖金17.21万元、绩效工资64.85万元、社会保障缴费26.99万元、其他工资福利支出53.02万元、职业年金1.95万元、退休费2.00万元、退休医疗费补助1.35万元、医疗费10.20万元、公务员医疗补助费1.56万元、其他社会保障费2.98万元、住房公积金26.37万元等。
（二）公用经费 28.40万元。主要包括：办公费0.89万元、印刷费0.16万元、手续费0.024万元、水费1.20万元、电费3.85万元、邮电费0.05万元、取暖费2.59万元、物业管理费8.98万元、差旅费0.085万元、培训费0.099万元、工会经费4.52万元、福利费4.23万元、公务用车运行维护费1.72万元、等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 41.98万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 36.98万元。主要包括：办公费14.48、差旅费0.75万元、维修（护）费11.09万元、租赁费0.95万元专用材料费1.80万元、劳务费7.91万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.72万元，支出决算 1.72万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.72万元，支出决算 1.72万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.72万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.72万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.72万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出 1.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.72万元，增长 72.13%，变动原因：车辆停驶时间过长，更换车辆配件所产生的费用。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无此项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 28.40万元。比上年决算相比，增加 8.31万元，增长 41.37%，变动原因：人员增加，办公使用平米增加，物业管理费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 12.33万元，其中：政府采购货物支出 1.51万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 10.82万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.15万元，占政府采购支出总额的9.33%，其中：授予小微企业合同金额 0.13万元，占政府采购支出总额的1.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.54%。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金41.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟交通运输局综合保障中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
3、全年预算数为37.66万元，执行数为37.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)办公室维修窗户数量，目标值等于15个，实际完成15个，分值7.5，得分7.5。
2)会议室电子设备维护数量，目标值等于3个，实际完成3个，分值7.5，得分7.5。
2、质量指标
3)验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成96%，分值10，得分10。
4)维修效率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。
3、时效指标
5)维修时长，目标值小于等于7天，实际完成7天，分值5，得分5。
6)项目按时完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
4、成本指标
7)成本控制率，目标值小于等于99%，实际完成98%，分值5，得分4.95。
8)项目总成本，目标值小于等于37.66万元，实际完成37.66万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益指标
6、社会效益指标
9)提高办公效率，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值15，得分15。
7、生态效益指标
8、可持续影响指标
10)持续提高单位运转质量，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度指标
11)职工满意度，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值10，得分10。
4、问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照盟财政预算批复安排支出，支付资金严格 执行国库集中支付制度，进一步细化预算支出，将资金有效使用率达到最大化。
2.2023年疫情防控经费项目自评综述：
1.2023年疫情防控经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。
2.全年预算数为4.23万元，执行数为4.23万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 本项目预算指标安排资金为4.23 万元，截止 2023年12月，盟财政拨付我单位绩效项目资金4.23万元，本项目实际使用资金4.23万元，支出进度为100%。购买疫情防控专用材料根据单位相关制度进行了验收 ， 所购材料符合预期要求 ，验收合格 ，通过疫情防控工作的开展，居民生活安全稳定，项目的配备提高了工作效率 。
3、全年预算数为4.23万元，执行数为4.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)疫情防控包联小区数，目标值大于等于3个，实际完成4个，分值7.5，得分7.5。
2)包联小区人数，目标值小于等于1250人，实际完成1250人，分值7.5，得分7.5。
2、质量指标
3)遏制疫情扩散完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)防控疫情任务完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、时效指标
5)疫情防控天数，目标值大于等于7天，实际完成27天，分值5，得分5。
6)疫情防控有效时间内防控完成率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
4、成本指标
7)项目总成本，目标值小于等于4.32万元，实际完成4.32万元，分值5，得分5。
8)成本控制率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)疫情防控保证人民群众人身安全，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
10)疫情防控有效程度，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)人民群众健康安全感，目标值大于等于95%，实际完成96%，分值10，得分10。
4.问题及原因：
对于突发性的公共事件绩效目标设定不科学，不严谨。
5.改进措施及办法：
进一步加强资金监管，严格按照规定用途，完善资金使用台账，全过程监控资金使用情况，确保资金流向明确，合法合规。2强化绩效管理，切实提高资金安排和使用效益。3统筹做好前期工作，根据财力情况统筹安排前期工作经费，确保资金一旦到位，就能实施资金计划，按照疫情防控工作实际资金需求，合理调度资金，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置。在制定预算项目绩效指标时，要充分考虑其科学性，争取将误差率控制到最低。
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
1、 2023年公路养护资金（第一批）养护事业教育发展教育培训费绩效评价综合得分为99.95分，绩效评价结果为“A”。
2、 2023年疫情防控经费绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“A”。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李学君 联系电话：0479-8108927-
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
