内蒙古自治区锡林郭勒盟公路管理局 2018年度决算公开报告

内蒙古自治区锡林郭勒盟公路管理局

2018年度决算公开报告  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、   部门职能

二、   机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

锡林郭勒盟公路管理局是隶属于锡盟交通运输局领导的准处级差额拨款事业单位，主要负责所辖国省干线、边防公路的养护与管理工作。

二、机构设置及单位构成情况

部门决算机构1个，由公路管理局机关1个、公路路政管理支队1个、公路养护机构16个（锡林浩特市养路工区、巴音胡硕养路工区、乌里雅斯太养路工区、巴拉嘎尔高勒养路工区、别力古台养路工区、满都拉图养路工区、赛汗塔拉养路工区、多伦诺尔养路工区、上都养路工区、宝昌养路工区、明安图养路工区、新宝拉格养路工区、二连市公路段、锡林浩特边养队、乌里雅斯太边养队、二连边养队）构成。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年末项目支出结转1149.85万元。

2018年初收入预算合计39987.80万元，其中财政补助收入28730.16万元；其他收入11257.64万元，比上年收入预算有所增加，具体原因为由于全盟国省干线部分路段破损严重，公路养护路面病害处置工程增加。

2018年支出预算合计31030.71万元，其中工资福利支出 13004.74万元；商品和服务支出11852.91万元；对个人和家庭的补助支出1119.92万元；其他资本性支出5053.12万元。

2018年用事业基金弥补收支差额219.81万元。

2018年末项目支出结转10326.75万元。

2018年收入支出无调整预算。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

预决算无差异。

2、收入支出结构分析。

2018年收入合计39987.80万元，其中财政补助收入28730.16万元；占全部收入的71.85%；其他收入11257.64万元，占全部收入的28.15%。

2018年支出合计31030.71万元，其中工资福利支出 13004.74万元，占全部支出的41.91%；商品和服务支出11852.92万元，占全部支出的38.2%；对个人和家庭的补助支出1119.93万元，占全部支出的3.6%；其他资本性支出5053.12万元，占全部支出的16.29%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费总额90.40万元，其中公务用车运行维护费85.76万元，国内公务接待费4.64万元；2018年“三公”经费总额78.76万元，其中公务用车运行维护费76.47万元，国内公务接待费2.29万元，同比减少11.64万元，变动原因：我局本着厉行节约原则，降低“三公”经费开支。2018年公务用车保有量26辆，国内公务接待批次32次，国内公务接待人次253人，人均90.49元。

（2）会议费支出情况：2017年会议费3.6万元，2018年会议费1.09万元，同比下降2.51万元。

（3）培训费支出情况：2017年培训费31.48万元，2018年培训费15.77万元，同比下降15.71万元。

4、财政拨款收入、支出分析。

2017年年末项目支出结转1149.85万元，2018年财政拨款收入28730.16万元，支出22301.59万元，其中基本支出13294.43万元，项目支出9007.16万元，2018年年末项目支出结转7578.42万元。

（三）年末结转和结余情况

2018年末项目支出结转10326.76万元，其中财政拨款项目支出结转7578.42万元，主要原因公路养护专用设备购置费及道班房维护路面病害处置费，因本年政府采购及招投标相关手续尚未办理完成结转下年实施；其他资金项目支出结转2748.34万元，主要原因公路养护大中修工程因当年无法施工结转下年度实施。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计41,357.46万元，其中：本年收入合计39,987.8万元，用事业基金弥补收支差额219.81万元，年初结转和结余1,149.85万元；支出总计41,357.46万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余10,326.76万元。与2017年度相比，收入总计增加8,329.65万元，增长25.2%；支出总计增加8,329.65万元，增长25.2%。主要原因：具体原因为由于全盟国省干线部分路段破损严重，公路养护路面病害处置工程增加。       

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计39,987.8万元，其中：财政拨款收入28,730.16万元，占71.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11,257.65万元，占28.2%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计31,030.71万元，其中：基本支出15,087.97万元，占48.6%；项目支出15,942.73万元，占51.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计29,880.01万元，其中：年初结转和结余1,149.85万元；支出总计29,880.01万元，其中：年末结转和结余7,578.42万元。与2017年度相比，收入增加6,418.97万元，增长27.4%；支出增加6,418.97万元，增长27.4%。主要原因：具体原因为由于全盟国省干线部分路段破损严重，公路养护路面病害处置工程增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计22,301.59万元，其中：基本支出13,294.43万元，占59.6%；项目支出9,007.16万元，占40.4%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13,294.43万元，其中：人员经费12,519.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，较上年增加12.18万元，主要原因是：本年度正常调资；公用经费774.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费，较上年增加41.87万元，主要原因是：本年度增加了公路养护安全生产相关培训、检查、设施等支出。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为78.8万元，支出决算为78.76万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为76.47万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的99.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费支出。

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出78.76万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76.47万元，占97.1%；公务接待费支出2.29万元，占2.9%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，比2017年增 加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

公务用车购置及运行维护费支出76.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出76.47万元，用于本部门公务用车车辆燃油费、维修费、车辆保险费等，车均运维费2.94万元，较上年减少9.29万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。

公务接待费支出2.29万元，比2017年减少2.35万元，主要原因是本部门接待批次减少，相应费用减少。其中：国内公务接待费2.29万元，接待32批次，共接待253人次。主要用于接待国省干线公路年度检查以及安全生产检查等工作人员。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国（境）人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出774.92万元，比2017年增加43.32万元，增长5.92%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费149.25万元，印刷费0.51万元，咨询费1.2万元，手续费2.03万元，水费4.96万元，电费63.7万元，邮电费24.53万元，取暖费149.47万元，物业管理费81.51万元，差旅费96.75万元，维修费3.41万元，租赁费13.03万元，会议费1.09万元，培训费15.77万元，公务接待费2.29万元，专用材料费7.66万元，劳务费75.11万元，福利费6.2万元，公务用车维护费76.47万元。原因为公路养护道班房取暖费增加及补交以前年度物业管理费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额8,127.02万元，其中：政府采购货物支出588.62万元,比2017年减少1,084.04万元，降低64.8%，主要原因是：本年度减少公路养护抗灾机械购置；政府采购工程支出7,538.4万元，比2017年增加7,538.4万元，增加0%，主要原因是：2018年公路养护大中修工程；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆438辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆,主要用于路政执法工作；特种专业技术用车7辆,主要用于：公路养护专用车辆；其他用车414辆，主要是用于日常公路养护的车辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），主要是公路养护大型机械设备，比2017年减少5台（套），主要原因是根据资产管理信息系统更正以前年度设备分类错误;单位价值100万元以上专用设备12台（套），主要是公路养护机械大型设备，比2017年增加1台（套），主要原因是根据资产管理信息系统更正以前年度设备分类错误。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，本部门认真贯彻落实全区公路工作会议和全盟交通运输工作会议精神，积极转变公路养管发展方式，有力改善了路容路貌和行车条件，有效提升了全盟国省干线和边防公路服务水平。扎实推进迎接“区检”和备战“国检”工作，进一步加大资金投入力度，在做好公路路基、路面、桥涵和沿线设施日常养护的同时，切实加强公路路面病害的处治力度，掀起处置路面病害的养护高潮，全面提升路况质量。

2018年预算绩效目标为高速公路优良路率保持100%，普通干线公路优良路率达到70.04%，边防公路优良路率达到38.58%。

截至2018年底，全盟高速公路优良路率保持100%，普通干线公路优良路率达到70.04%, 边防公路优良路率达到38.58%，与年度计划持平。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张培    联系电话：0479-8223163

 

 

 

部门决算报表公开表（管理局）.xls