内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局 2019年度决算公开报告

   

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局

2019年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）拟订交通运输规范性文件。贯彻落实国家、自治区有关交通运输方面的法律法规政策。拟订全盟公路水路相关规划、政策并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展和物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

（二）监督指导全盟公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

（三）监督指导全盟公路水路管理维护工作。监督管理超限运输、涉路工程、收费公路相关事项以及公路养护、路政、运营服务等工作。负责公路统筹调度、路网监测工作，发布相关信息。监督指导农村牧区公路工作。负责国边防公路相关工作。

（四）监督指导全盟公路水路建设市场管理工作。按规定的管理权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（五）监督指导全盟公路水路运输市场管理工作。负责权限内的道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、国际道路运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，监督指导船舶登记、检验和船员管理工作。

（六）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（七）承担交通战备相关工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资、紧急客货运输。

（八）监督指导全盟公路水路行业行政执法工作。依法组织重大案件查处和跨行政区域执法的组织协调工作，承办指定管辖案件。

（九）监督指导全盟公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（十）指导全盟公路水路行业科技创新推广和信息化、标准化工作，承办公路水路行业职业资格相关工作

（十一）指导全盟公路水路行业改革工作和信用体系建设。

（十二）完成盟委、行署交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、机构设置

根据锡盟委办公室 锡盟行署办公室关于印发《锡林郭勒盟交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办字〔2019〕45号），锡盟交通运输局内设12个科室。设局长1名，副局长3名；科级领导职数21名〔13正（含总工程师、机关党委专职副书记、离退休人员工作科科长1名）8副（含机关纪委书记1名）〕。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本年年初预算数68078.38万元，决算数341422.48万元，差异率401.52%，原因主要是：我盟发行5个收费公路专项债券210000万元及偿还民营企业10045万元。与上年对比增加244193.81万元 ，同比增加251.16%，原因：我盟发行5个收费公路专项债券210000万元及偿还民营企业10045万元、全系统职工养老保险单位部分都拨付到单位自行缴纳及在职人员增资。    

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计357,694.96万元，其中：本年收入合计341,422.48万元，用事业基金弥补收支差额30.73万元，年初结转和结余16,241.74万元；支出总计357,694.96万元，其中：结余分配203.42万元，年末结转和结余15,665.46万元。与2018年度相比，收入总计增加258,321.51万元，增长260%；支出总计增加258,321.51万元，增长260%。主要原因：一是我盟发行5个收费公路专项债券210000万元及偿还民营企业10045万元；二是全系统职工养老保险单位部分都拨付到单位自行缴纳及在职人员增资。           

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计341,422.48万元，其中：财政拨款收入338,752.83万元，占99.2%；事业收入1,610.01万元，占0.5%；其他收入1,059.64万元，占0.3%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计341,826.08万元，其中：基本支出26,280.84万元，占7.7%；项目支出315,545.24万元，占92.3%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计351,974.92万元，其中：年初结转和结余13,222.09万元；支出总计351,974.92万元，其中：年末结转和结余13,411.64万元。与2018年度相比，收入增加264,124.74万元，增长300.7%；支出增加264,124.74万元，增长300.7%。主要原因：一是我盟发行5个收费公路专项债券210000万元及偿还民营企业10045万元；二是全系统职工养老保险单位部分都拨付到单位自行缴纳及在职人员增资。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计126,829.64万元，其中：基本支出22,806.21万元，占18%；项目支出104,023.43万元，占82%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出22,806.21万元，其中：人员经费20,443.5万元，其中：人员经费20,443.5万元，主要包括：基本工资4895.95万元、津贴补贴3810.79万元、奖金11.37万元、伙食补助费16.61万元、绩效工资2817.94万元、社会保障缴费3169.35万元、住房公积金1245.37万元、其他工资福利支出2209.66万元、离休费54.28万元、退休费1753.96万元、抚恤金167.30万元、生活补助261.33万元、医疗费补助26.22、其他对个人和家庭的补助支出3.37万元，较上年减少162.22万元，主要原因是其他工资福利支出减少；公用经费2,362.71万元，主要包括：办公费122.58万元、印刷费5.72万元、咨询费12.60万元、手续费2.33万元、水费11.90万元、电费56.59万元、邮电费55.72万元、取暖费104.98万元、物业管理费168.71万元、差旅费161.82万元、维修（护）费615.67万元、租赁费15.6万元、会议费1.56万元、培训费35.23万元、公务接待费7.24万元、专用材料费314.51万元、专用燃料费138.95万元、劳务费56.05万元、工会经费189.00万元、福利费10.90万元、公务用车运行维护费80.42万元、其他交通费用32.18万元、其他商品和服务支出11.98万元、设备购置126.56万元、无形资产购置12.70万元、其他资本性支出11.19万元，较上年增加1,122.7万元，主要原因是：维修（护）费和专用材料费增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为211.41万元，支出决算为243.68万元，完成预算的115.3%，其中：因公出国（境）费预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为202.23万元，支出决算为236.44万元，完成预算的116.9%；公务接待费预算为7.58万元，支出决算为7.24万元，完成预算的95.5%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公路管理局“三公”经费来源于燃油税费改革资金转移支付，未纳入盟本级预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出243.68万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出236.44万元，占97%；公务接待费支出7.24万元，占3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少1.6万元，主要原因是本年度未召开中蒙例会及交换国际道路运输许可证会议。

公务用车购置及运行维护费支出236.44万元。其中：公务用车运行维护费支出236.44万元，用于本部门公务用车车辆燃油费、维修费、车辆保险费等，车均运维费2.54万元，较上年减少12.16万元，主要原因是本部门坚持贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约有关要求，严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施等，财政拨款开支的公务用车保有量为93辆。

公务接待费支出7.24万元。其中：国内公务接待费7.24万元，接待116批次，共接待812人次。较上年减少2.79万元，主要原因是本部门接待批次减少，相应费用减少。

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

依据《锡林郭勒盟财政局关于做好编制盟本级部门2019年预算建议计划的通知》（锡财预[2018]116号）、2019年盟本级项目支出预算核定表我系统的项目绩效为公路养护和执法补助、制作公路图册经费、离退休干部工作经费、全盟道路运输及海事行业市场监管、维护及安全生产督察所需差旅费、印刷费、宣传费等工作经费及取暖费。

为确保项目资金专款专用，我单位从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库支付流程向盟财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照项目支出预算绩效申报目标办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。

  公路养护和执法补助项目预算资金为1416万元，盟级安排310万元用于全盟农村公路监督检查等经费150万元，农村牧区公路路政（联合）执法费用250万元；旗县级安排1016万元，其中旗县级安排资金用于农村牧区公路日常养护费用650万元，2005年盟级下划35名征稽人员补助经费157.5万元，农村牧区公路灾毁抢通补助费用208.5万元。已按目标完成具体任务。

制作公路图册经费项目预算资金为20万元，用于编制全盟公路图、分册图集及公路挂图和布图。

离退休干部工作经费 本项目预算指标为5万元，截至2019年11月，盟财政局实际拨付我单位项目资金为5万元，资金拨付率为100%。

全盟道路运输及海事行业市场监管、维护及安全生产督察工作按项目资金标准以及绩效申报的单位数量已完成100%的进度，截至年底实际完成率=（13个单位/13个单位）*100%=100%，项目资金30万元，截至年底结转155.42元。

开展此项工作营造了平安祥和的安全运输环境，提高全民安全意识和防范能力，使行业得到健康稳定发展，通过加大道路运输安全生产执法监管工作，进一步促进企业落实主要责任，加大隐患排查治理工作，减少和杜绝生产安全事故的恶性事件发生，预防不稳定事件的发生；规范机动车维修行业经营秩序，提升维修企业服务质量；引导全社会树立节约能源和保护环境理念的积极意义；建立公平公正公开的许可环境；规范驾培机构经营行为、教练员教学行为，增强企业和教练员竞争意识、责任意识；提高了社会对执法部门的满意度。

取暖费质量达标率：（旗县运管所取暖费截至10月末已交，保证了个单位供暖期正常取暖/保障各所办公场所正常供暖，不影响正常办公效果）*100%=100%。本项目质量标准与实际产出数是相符的。保证冬季正常供暖，使道路运输行业顺利开展，维护社会稳定，对社会发展、经济发展带来很大效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表附后

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出155.63万元，比2018年减少93.55万元，降低37.5%。2019年度机关运行经费100万元调整到项目支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计716.83万元，其中：政府采购货物支出537.56万元,比2018年减少60.81万元，降低10.2%，主要原因是：本年度减少公路养护抗灾机械设备购置；政府采购工程支出1.58万元，比2018年减少7,536.82万元，降低100%，主要原因是：公路养护大中修工程适用于《中华人民共和国招标投标法》；政府采购服务支出177.69万元，比2018年增加167.89万元，增长1,713.2%，主要原因是：新增国土空间控制规划编制费，授予中小企业合同金额1,122.63万元，占政府采购支出总额的156.6%。其中：授予小微企业合同金额677.04万元，占政府采购支出总额的94.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆604辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于：道路巡查工作及机要通信用车;应急保障用车9辆，主要用于：公路养护抗灾等;执法执勤用车52辆,主要用于：对全盟道路、水路运输行业实施监督管理，并依据国家和自治区有关法律法规对全盟道路运输市场行使行政执法和监督，维护道路运输市场秩序、安全监管及路政执法工作；特种专业技术用车32辆,主要用于：公路路面病害的处理及全盟质量监督检测；离退休干部用车0辆；其他用车509辆，主要是用于日常公路养护工作、公路车辆通行费处公务用车及所属收费站办公用车和生活用车。单位价值50万元以上通用设备33台（套），主要是公路养护大型机械设备，比2018年增加18台（套），主要原因是本年新增锡林浩特等三个边养队的50万元以上通用设备3台、本年填报决算时调整资产分类导致增加14台及收费站收费设施1台;单位价值100万元以上专用设备16台（套），主要是公路养护大型机械设备，比2018年增加3台（套），主要原因是本年新增锡林浩特等三个边养队的100万元以上专用设备5台，新购入公路摊铺机1台以及根据资产管理信息系统更正以前年度设备分类错误减少3台。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张江茹    联系电话：0479-8224238

 

2019年决算公开表.xls

交通局汇总2019自评表.xlsx