内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局（汇总）2018年度决算公开报告

     

 

内蒙古自治区锡林郭勒盟交通运输局

2018年度决算公开报告 

 

目  录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（（1）贯彻执行国家、自治区有关交通运输行业的法律、法规、政策、标准和规划；贯彻执行盟委、行署重大决策部署，为全盟经济社会发展提供有效交通保障；组织拟订全盟交通行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划并监督实施；研究拟订交通运输工作的相关政策和标准；参与拟订全盟物流业发展战略、规划、有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（2）承担涉及全盟综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。

（3）承担全盟交通运输市场监督管理责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担出租汽车、汽车租赁、车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理等的行业管理或指导工作；负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜；指导水路运输及航道管理的有关事宜；负责对全盟重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

（4）承担全盟公路、水路建设市场监督管理职责。拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担对全盟交通建设项目和资金的监督管理；组织交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

（5）研究提出全盟交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（6）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织筹措全盟重点交通建设项目资金；组织交通建设项目的内部审计工作；拟订有关交通规费政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议；承担局机关和直属单位财务及资产管理。

（7）组织协调水路基础设施的建设、维护；承担全盟水上交通安全监管责任。

（8）组织协调全盟交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

（9）负责监测和协调全盟高速公路及重点干线公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（10）承担全盟交通战备办公室的日常工作和国防动员委员会的有关工作。

（11）承办盟行署和自治区交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

2018年年末实有人数2319人，比上年增加215人。其中：在职人员1452人比上年增加50人，原因是内蒙古自治区锡林郭勒盟公路车辆通行费管理处2017年上报数未含合同制人员，锡林郭勒盟公路管理局新增锡林浩特边养队、乌里雅斯太边养队、二连边养队人员；离休3人比上年无变动；退休人员864人比上年增加165人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本年财政拨款收入预算安排85,969.74万元，与上年对比减少18941.84万元，同比减少18.05%，主要是车购税收入用于地方重点公路建设减少。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计99,373.45万元，其中：本年收入合计97,228.67万元，用事业基金弥补收支差额259.34万元，年初结转和结余1,885.44万元；支出总计99,373.45万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15,883.39万元。与2017年度相比，收入总计减少19,721.9万元，下降16.6%；支出总计减少19,721.9万元，下降16.6%。主要原因：主要是：车购税收入用于地方重点公路建设投资减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计97,228.67万元，其中：财政拨款收入85,969.74万元，占88.4%；其他收入11,258.93万元，占11.6%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计83,490.06万元，其中：基本支出24,852.04万元，占29.8%；项目支出58,638.02万元，占70.2%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计87,850.18万元，其中：年初结转和结余1,880.44万元；支出总计87,850.18万元，其中：年末结转和结余13,135.05万元。与2017年度相比，收入减少18,583.85万元，下降17.5%；支出减少18,583.85万元，下降17.5%。主要原因：一是公路养护专用设备购置费及道班房维护路面病害处置费，因本年政府采购及招投标相关手续尚未办理完成结转下年实施；二是一般公共预算拨款结转是取消政府还贷二级公路收费人员安置中央补助经费；三是公路养护大中修工程因当年无法施工结转下年度实施。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计73,548.18万元，其中：基本支出21,845.73万元，占29.7%；项目支出51,702.45万元，占70.3%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支21,845.74万元，其中：人员经费20,605.72万元，主要包括：基本工资4694.27万元、津贴补贴3240.83万元、奖金14.75万元、社会保障缴费3149.61万元、伙食补助费20.48万元、绩效工资2843.52万元、住房公积金1209.63万元、其他工资福利支出3936.03万元、离休费30.27万元、退休费1203.21万元、抚恤金56.62万元、生活补助199.10万元、医疗费补助7.34万元、其他个人和家庭的补助支出0.06万元，较上年增加1,215.98万元，主要原因是：在职职工工资增加、退休人员调资补发、补发新职工住房补贴；公用经费1,240.02万元，主要包括：办公费194.44万元、印刷费11.36万元、咨询费6.3万元、手续费2.51万元、水费7.88万元、电费68.64万元、邮电费37.61万元、取暖费179.25万元、物业管理费127.32万元、差旅费179.40万元、因公出国费用1.60万元、维护费19.10万元、租赁费13.03万元、会议费4.95万元、培训费28.86万元、公务接待费8.60万元、专用材料费8.51万元、劳务费81.79万元、委托业务费10.36万元、福利费14.74万元、公务用车运行维护费119.03万元、其他交通费用66.88万元、其他商品和服务支出19.91万元办公设备购置27.95万元，减少57.72万元，主要原因是：财政缩减经费，相对交通费和差旅费等支出减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为322.91万元，支出决算为260.23万元，完成预算的80.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.6万元，完成预算的53.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为248.6万元，完成预算的82.4%；公务接待费支出决算为10.03万元，完成预算的55.4%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本部门坚持贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。二是行政单位实行公车改革后车辆减少公车运行维护费大幅降低。三是本年进一步加强管理，压缩不必要的开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出260.23万元，因公出国（境）费支出1.6万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出248.6万元，占95.5%；公务接待费支出10.03万元，占3.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.6万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。

公务用车购置及运行维护费支出248.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，减少41.35万元，公务用车运行维护费支出248.6万元，车均运维费2.41万元，较上年减少89.77万元，主要原因是一是本部门坚持贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约有关要求，严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施等；二是本年进一步加强管理，压缩不必要的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为103辆。

公务接待费支出10.03万元。其中：国内公务接待费10.03万元，接待157批次，共接待1,155人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出249.18万元，比2017年减少30.86万元，降低11%。主要原因是：财政缩减经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额8,146.56万元，其中：政府采购货物支出598.37万元,比2017年减少1,134.7万元，降低65.5%；政府采购工程支出7,538.4万元，比2017年增加7,340.96万元，增长3,718%，主要原因是：2018年公路养护大中修工程；政府采购服务支出9.8万元，比2017年增加9.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆515辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,执法执勤用车41辆,主要用于：路政执法；特种专业技术用车7辆,主要用于：公路养护；其他用车467辆，主要是用于主要是用于日常公路养护的车辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），主要是公路养护大型机械设备，比2017年减少5台（套），主要原因是根据资产管理信息系统更正以前年度设备分类错误;单位价值100万元以上专用设备13台（套），公路养护机械大型设备，比2017年增加1台（套），主要原因是根据资产管理信息系统更正以前年度设备分类错误。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻《锡林郭勒盟预算绩效管理办法》（锡署办发〔2014〕154号）文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作稳步推进，较好地完成了绩效目标管理工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张江茹    联系电话：0479-8224238

 

2018部门决算报表公开表（汇总）.xls